Formato de póliza de ingresos en excel editable
Si deseas hacer un formato de pólizas de ingresos en excel para que pueda ser editable en cualquier momento, te explicaremos más adelante cómo hacerlo paso a paso. Pero primero es de suma importancia saber lo que es un sistema de políticas contables y cuáles son los tipos de pólizas ya que hoy en día, deben ser incorporadas de manera obligatoria en la contabilidad de nuestra empresa.
¿Qué es el Sistema de Póliza Contables?
Es un sistema en donde se lleva a cabo el registro de diferentes operaciones de la empresa en distintos documentos contables, a lo que se le conoce como Pólizas contables, las cuales se encargan de una única naturaleza registrándose entre ellos, operaciones de naturaleza idéntica.
¿Cuáles son los tipos de pólizas?
1.- Pólizas de ingreso: Registran operaciones de entradas de dinero ya sea en efectivo o por otros medios electrónicos, los más comunes son los pagos recibidos por clientes, deudores entre otros. Este tipo de pólizas son de color azul celeste.
2.- Pólizas de egresos: Son aquellas que registran las operaciones de salidas de dinero ya sea en efectivo o por otros medios electrónicos, los más comunes son los pagos de agua, a los proveedores, etc. Este tipo de pólizas suelen ser de color amarillo o rosa.
3.- Pólizas de diario: Son aquellas que registran las operaciones en donde no interviene el dinero, ya sean depreciaciones, determinación del IVA, etc. Este tipo de pólizas suelen ser de color verde.
4.- Pólizas de cheque: Este tipo de pólizas sirven para poder llevar un control de los cheques que se expiden y generalmente son de color verde.
¿Qué información debe de contener cada tipo de póliza?
- Las pólizas de tipo egreso, de ingreso y de diario debe tener:
- Número de Póliza
- Tipo de Póliza
- Fecha
- Número de la cuenta a cargar o abonar
- Parcial
- Debe
- Haber
- Sumas iguales
- Concepto
- Nombre y firma de quien elabora, revisa y autoriza
Las pólizas de egresos por cheque debe de tener:
- Fecha del cheque
- Nombre del beneficiario
- Monto
- Importe con letra
- Concepto de pago
¿Qué es una póliza de ingresos?
Es un documento en donde se registran operaciones de entradas de dinero ya sea en efectivo o por otros medios electrónicos, los más comunes son los pagos recibidos por clientes, deudores entre otros. Este tipo de pólizas suelen ser de color azul celeste y se pueden realizar en Excel de manera editable y de manera impresa en cualquier papelería.
¿Cómo hacer un formato de pólizas de ingreso en excel?
Como pudiste ver anteriormente, existen diversos tipos de pólizas que contienen diferente tipo de información, sin embargo te podemos guiar para que puedas crear un formato en excel de una póliza de tipo ingreso, es muy fácil de realizar, solo debes seguir unas cuantas instrucciones y podrás crear el formato siendo editable.
- Una vez que te encuentres en una pestaña en Excel, debes de seleccionar desde la celda A1 a D1 para combinar y centrar poniendo de título “Póliza de ingresos”.
- En la Celda E1 debes colocar “Fecha” y en la F1 “Póliza No.”
- En la celda A2 debes nombrarla como Cuenta, la B2 como Subcuenta, C2 Nombre, D2 Parcial, E2 Debe y F2 Haber, por último en la celda D14 “Total”. Hasta abajo debes de agregar una columna para poner los totales, concepto, fecha, nombre de quién elaboró y revisó.
- En la celda A18 debes nombrarla como “Concepto”, en la B20 “Elaborado por”, en la C20 “Revisado por”
Y listo! Solo queda editar y modificar dependiendo de las necesidades que tengas, recuerda que las pólizas de ingreso usualmente son de color azul celeste.
Recuerda que hoy en día puedes buscar empresas que se dediquen a realizar pólizas de seguro y así será más fácil y rápido no ingresar manualmente en Excel. Igual hay otras opciones, puedes ir a tiendas en donde vendan papelería y deben vender formatos en donde solo debes llenarlos a mano.
¿Cada cuanto se deben entregar las pólizas contables?
La información generada por las pólizas se deben entregar cada mes y debe de incluir información detallada como la transacción, cuenta, partida, auxiliares y subcuenta. Es importante mencionar que las pólizas se deben enviar simultáneamente a la balanza de comprobación. Recuerda que es una obligación incorporar en la contabilidad de la empresa.
Las pólizas contables se deben entregar de acuerdo a las fechas que están establecidas en la balanza de comprobación y pueden ser enviadas al SAT dentro del mes siguiente a la fecha en la que las operaciones respectivas fueron realizadas.
